ما هو تداول الدعامة
التداول الاحتكاري، أو "التداول الاحتكاري"، هو شكل من أشكال التداول الذي يشمل الشركات التي تسمح للمتداولين المهرة بالتداول باستخدام رأس مال الشركة. كانت شركات التداول المملوكة موجودة منذ فترة. وقد اعتادت هذه الشركات أن تكون في السابق شركات حقيقية فقط حيث يأتي إليها المتداولون الأفراد ويتعلمون فيها. اليوم، يمكن لأي شخص تقريبًا أن يصبح جزءًا من شركة إذا كانت لديه المهارات المناسبة. إنها فرصة هائلة للأشخاص للدخول في التداول، مما يتيح للمتداولين الشباب وذوي الخبرة على حد سواء فرصة لتنمية رؤوس أموالهم. وبدونها، يصعب على المتداولين الأفراد الحصول على رأس مال كافٍ للتداول في الأسواق المالية. لطالما كان التركيز الأساسي لشركات التداول المملوكة على تحقيق الأرباح من خلال استراتيجيات التداول المختلفة عبر الأدوات المالية.
كيف يعمل التداول على الدعامة؟
التداول الاحتكاري، أو التداول المملوك، هو عندما تقوم مؤسسة مالية أو بنك بالتداول باستخدام أموالها الخاصة بدلاً من أموال العملاء في السوق، بهدف تحقيق الأرباح بدلاً من إدارة الصفقات للعملاء. وفيما يلي تفصيل أكثر سهولة:
- رأس المال الخاص بالشركة: بدلاً من التعامل مع استثمارات العملاء، تستخدم الشركة أموالها الخاصة لشراء وبيع الأصول مثل الأسهم أو السندات أو العملات.
- مخاطر أعلى، مكافأة أعلى: بينما تتحمل الشركة جميع المخاطر، فإنها تحتفظ أيضًا بجميع الأرباح التي تجنيها.
- استراتيجيات متنوعة: قد تستخدم الشركات تقنيات مثل التداول عالي التردد، أو المراجحة، أو ببساطة المراهنة على تحركات السوق لتحقيق الربح.
- التكنولوجيا والخوارزميات: بمساعدة أحدث التقنيات والخوارزميات المتطورة، يمكن للشركات إجراء صفقات سريعة قائمة على البيانات.
- إدارة المخاطر بعناية: تطبق الشركات تدابير صارمة، مثل حدود وقف الخسارة والتحوط، للسيطرة على المخاطر المالية.
- التنظيم: في العديد من البلدان، يتم تنظيم تداول الملكية بشكل وثيق لحماية الأسواق المالية والحفاظ على استقرارها.
من حيث الجوهر، يمنح التداول الممول الشركات فرصة لتحقيق أرباح كبيرة من خلال التداول بأموالها الخاصة، ولكن مع وجود مخاطر أعلى، مما يتطلب إدارة وتنظيم دقيقين.
أهمية تداول الملكية في الأسواق المالية
يلعب تداول الملكية أيضا دورا مهما في الأسواق المالية. تساهم هذه الشركات في سيولة السوق ، وتضمن تحرك الأسعار بسلاسة ، وتضمن تشغيل الأسواق بكفاءة. في كثير من الأحيان ، تضيف استراتيجيات التداول عالية التردد عمقا للأسواق ، وتسهل على المشاركين الآخرين تنفيذ الصفقات. غالبا ما يتداولون مجموعة متنوعة من فئات الأصول ولديهم تحمل منخفض المخاطر. ولكن قبل أن نتحدث عن المستقبل ، دعونا نعود خطوة إلى الماضي.
إليك ما سنغطيه:
- منظور تاريخي لتداول الملكية
- أهمية البقاء على اطلاع بالاتجاهات الرئيسية في السوق
- المشهد الحالي لتداول الملكية
- شركات التداول الخاصة في عام 2024
- تطور تداول الملكية: الابتكارات التي تقود الطريق في عام 2024 الأسئلة الشائعة
منظور تاريخي لتداول الملكية
تعود جذور تداول الملكية إلى الأيام الأولى لأسواق الأسهم. قبل اللوائح الحديثة ، لم يكن من غير المألوف أن تتداول المؤسسات المالية الأدوات المالية برؤوس أموالها للاستفادة من التحركات في السوق. ومع ذلك، فإن مفهوم تداول الملكية كصناعة منفصلة بدأ فقط في التبلور في منتصف القرن 20 .
أصول شركات تداول الملكية
كانت أصول شركات تداول الملكية في "العصر الذهبي" لتداول الملكية خلال ثمانينيات القرن العشرين. أصبحت الأسواق المالية غير خاضعة للضوابط التنظيمية حيث رفعت الولايات المتحدة قيود قانون جلاس-ستيجال. وقد سمح ذلك للبنوك المركزية وغيرها من المؤسسات الكبيرة باستكشاف أنشطة أكثر خطورة. هذا العصر هو المكان الذي شهدنا فيه لأول مرة صعود شركات تداول الملكية المستقلة داخل البنوك والمؤسسات الكبرى. حدد المتداولون المتمرسون أهداف أرباحهم عالية واستفادوا من رأس مال البنوك لاتخاذ مراكز في العديد من الأسواق المالية.
تطور استراتيجيات تداول الملكية
منذ ذلك الحين ، شهد تداول الملكية العديد من الابتكارات. مع التطورات التكنولوجية الجديدة في تسعينيات القرن العشرين ، حدثت بداية التداول الإلكتروني ، مما يجعل الأسواق في متناول المتداول الفردي.
كما جعلت هذه التطورات الأسواق أكثر كفاءة. أعطى هذا المتداولين ذوي الخبرة فرصة لاختبار أساليب التداول المختلفة واستراتيجيات التداول التي كانت في السابق متاحة فقط للمؤسسات العليا التي لديها أفضل التقنيات.
بدأت شركات التداول الخاصة باستخدام الخوارزميات وكانت من بين أول من فعل ذلك. هذا ما أدى إلى الاستخدام الواسع النطاق الآن للتداول الخوارزمي وعالي التردد (HFT). عندما أصبحت الأسواق العالمية أكثر ترابطا في أواخر القرن العشرين ، وسعت شركات التداول الخاصة انتشارها. بدأوا في تنمية وجودهم في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم مثل لندن وطوكيو ونيويورك.
ومع ذلك ، بعد الأزمة المالية لعام 2008 ، تم تطبيق تدقيق مكثف وإصلاحات تنظيمية على المؤسسات والمستثمرين بما في ذلك شركات التداول الخاصة. ظهرت أمثلة مثل قانون دود-فرانك وقاعدة فولكر التي قيدت البنوك من بعض الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر أو المضاربة. هذا هو ما حفز صعود شركات تداول الملكية المستقلة في عام 2010 لأنها لن تخضع للوائح الصارمة التي كان على البنوك مواجهتها.
التأثير على الأسواق المالية
لا يمكن التقليل من تأثير شركات التداول الخاصة على الأسواق المالية. لقد وفروا السيولة باستمرار وسهلوا التشغيل الفعال والسلس للأسواق المالية. نظرا لأنهم يشاركون في العديد من الأدوات المالية عبر فئات الأصول ، يمكنهم المساعدة في تقليل الاختلالات والتقلبات. ومع ذلك ، فهم ليسوا غرباء عن المخاطرة التي أدت إلى الكثير من الانتقادات ، لا سيما في أعقاب الأزمات المالية.
أهمية البقاء على اطلاع بالاتجاهات الرئيسية في السوق
يعد البقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق أمرا بالغ الأهمية لكل من المتداولين الأفراد والمتداولين ذوي الخبرة للحفاظ على تفوقهم. يتطور السوق باستمرار ، وعادة ما يحتاج المتداولون إلى تعديل استراتيجياتهم وفقا لذلك لضمان بقائهم مربحين. وقد أتاحت الابتكارات الجديدة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها تسوية ساحة اللعب حيث أصبح بإمكان التجار الأفراد الآن الوصول إلى أحدث المعلومات والأدوات التي كانت في السابق بحوزة المؤسسات الكبيرة فقط.
الذكاء الاصطناعي في تداول الملكية
أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والتعلم الآلي (ML) شائعا بشكل متزايد في كل من الاستثمار وتداول الملكية. تساعد هذه التقنيات المتقدمة في تحليل اتجاهات السوق والتنبؤ بتحركات الأسعار وحتى أتمتة استراتيجيات التداول.
ومع ذلك ، فقد سمح الاعتماد الواسع النطاق لهذه التقنيات للمتداولين الأفراد والمتمرسين باختبار أساليب تداول واستراتيجيات تداول جديدة لمحاولة تطوير ميزة جديدة في السوق. كانت هذه الاستراتيجيات والتقنيات ذات يوم حصرية للمؤسسات المالية الكبرى ، لكنها الآن متاحة للجمهور بشكل أكبر.
المشهد الحالي لتداول الملكية
دور التكنولوجيا المتقدمة في تداول الملكية
بدأ العديد من المتداولين ذوي الخبرة في دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتهم. إنه يسمح لهم بالنظر إلى السوق من نهج أكثر تعقيدا والحصول على رؤى لم يتمكنوا من الوصول إليها من قبل. جعلت التكنولوجيا اليوم أيضا من السهل أكثر من أي وقت مضى على المتداول الفردي تعلم التداول بشكل مستقل حيث تقدم العديد من الشركات الآن موارد تعليمية لتعليم المتداولين التقنيات المناسبة.
تداول عالي التردد في شركات الملكية
التداول عالي التردد (HFT) هو استراتيجية تداول تستخدم خوارزميات متطورة واتصالات سريعة البرق لأخذ المتداولين بسرعة في كثير من الأحيان في غضون أجزاء من الثانية. تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على أدوات الملكية وبرامج الكمبيوتر التي تم تطويرها مؤخرا بشكل كبير من قبل الذكاء الاصطناعي و ML. يمكنهم تحليل بيانات السوق بسرعة ، واكتشاف الاتجاهات الناشئة ، وتنفيذ الصفقات مع التركيز الواضح تماما على تحقيق الأرباح. جعلت التقنيات الجديدة HFT في متناول الجميع ، حيث يمكن للخوارزميات الآن التداول نيابة عن المتداولين حتى من المواقع البعيدة.
تزايد وجود الشركات التجارية المملوكة الملكية
يتزايد عدد شركات تداول الملكية ، خاصة في عام 2024 مع زيادات كبيرة في عدد الشركات عبر الإنترنت. مع تنافسهم جميعا ضد بعضهم البعض ، فإنهم يزيدون من تحملهم للمخاطر ويخفضون أهداف الربح للحصول على أكبر عدد ممكن من المتداولين الأفراد والمخضرمين.
إن شركات التداول الخاصة في وضع يمكنها من لعب دور متزايد الأهمية في النظام البيئي المالي العالمي. مع استمرار تقدم التكنولوجيا وأصبحت الأسواق أكثر ترابطا ، ستحاول الشركات الاستفادة من كل فرصة. لذلك سيتعين عليهم التغلب على تحديات جديدة وغير متوقعة في هذه الأسواق المالية للتأكد من أنهم يحافظون على انخفاض تحملهم للمخاطر وتحديد أهداف أرباحهم عالية.
إن إضفاء الطابع الديمقراطي على التداول من قبل شركات الملكية عبر الإنترنت هذه يمنح الجيل الجديد من المتداولين الأفراد فرصة للاستكشاف والازدهار في بيئة ربما لم يكن لديهم في السابق رأس المال أو المعرفة أو تحمل المخاطر للانغماس فيها. بالنسبة لمعظم المتداولين الذين يرغبون في الحصول على تمويل ، فإن هدفهم الوحيد هو تحقيق هدف الربح هذا والحصول على هذا العائد.
شركات تداول الملكية في عام 2024
اللاعبون الرئيسيون في الصناعة
هناك العديد من اللاعبين الرئيسيين في جميع أنحاء الصناعة ولكن أحدهما ليس أفضل من الآخر.
ولكن نظرا لأننا نعلم أنك تريد على الأقل بعض الأساس ، فإليك قائمة ببعض شركات الملكية جنبا إلى جنب مع بعض الأسباب التي تجعلها في الوضع الذي هي عليه اليوم:
1. تمويل E8:
- يقدم بعضا من أعلى نسب الأرباح في الصناعة
- عناصر اجتماعية فريدة
- أدوات قوية للمشاركة المجتمعية
2. المتداول الممول:
- مجموعة واسعة من أدوات التداول مع منصة ويب خاصة
- ميزات مبتكرة تشبه اللعبة لإشراك المتداولين
3. فتمو:
- سنوات عديدة في الخدمة ومستويات عالية من الثقة
- واحدة من أكبر وأشهر شركات الملكية على مستوى العالم
- يقدم أحجام حسابات عالية ولديه معدل فشل تاريخي منخفض
4. شركة فوركس بروبلوك:
- يركز على أحجام الحسابات الصغيرة للمتداولين الجدد
- يوفر برنامج تدريبي منظم للمتداولين الجدد
5. MyFundedFX:
- يركز على المتداولين ذوي الحسابات الصغيرة ويوفر أدوات متميزة
- صمم حول منصة ميتاتريدر 4 (MT4) الشهيرة
هذه ليست قائمة بأفضل الشركات ، ولكنها ببساطة قائمة بالشركات التي اكتسبت شعبية لأسباب خاصة بها. من المهم للغاية ووظيفتك إجراء بحث شامل وتقييم كل شركة قبل اتخاذ قرار.
الاستراتيجيات والنهج المتباينة
تقريبا كل تاجر لديه استراتيجية فريدة من نوعها. من الأساليب التقليدية إلى التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، فإن الاحتمالات لا حصر لها. في النهاية ، المفتاح هو إيجاد استراتيجية توفر لك ميزة صالحة في السوق.
تطور تداول الملكية: الابتكارات التي تقود الطريق في عام 2024 الأسئلة الشائعة
- ما هي أفضل شركة دعم لعام 2024؟
- لا يوجد أفضل واضح. استنادا إلى طول العمر وتصنيفات TrustPilot ، تصنف FTMO باستمرار بالقرب من القمة.
- ما هو الفرق بين تداول الملكية وصنع السوق؟
- تبحث شركات التداول الخاصة عن المتداولين لتداول رؤوس أموالهم بشكل خاص. صنع السوق هو ممارسة تستخدمها المؤسسات الكبيرة للتأثير بشكل كبير على سعر الأصل. قد تشارك بعض شركات الملكية في صنع السوق، ولكن ليس كلها.
- ما الفرق بين تداول الملكية وصناديق التحوط؟
- تهدف كل من شركات التداول الخاصة وصناديق التحوط إلى تحقيق ربح مالي ، لكنها تختلف في مصدر رأس مالها. تستخدم شركات التداول الخاصة رؤوس أموالها ، مما يسمح لها بتحمل المزيد من المخاطر مع لوائح أقل. تجمع صناديق التحوط الأموال من المستثمرين الخارجيين ، مما يتطلب منهم تحمل مخاطر أقل واتباع إرشادات أكثر صرامة.
- ما هي استراتيجيات تداول الملكية؟
- هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن للمتداول الفردي استخدامها. يعد التداول عالي التردد (HFT) أحد الأمثلة التي أصبحت شائعة بشكل متزايد حيث تسهل التكنولوجيا الجديدة على المتداولين استخدامها. ومع ذلك ، فإن العديد من الاستراتيجيات التي تتجاوز HFT تعمل ، ولكن كل ذلك يعود إلى إيجاد ميزة في السوق من أجلك
مقالات ذات صلة:
لمحة موجزة عن صناعة تداول الدعارة
