شرح أساسيات شركات الدعامة

إذا كنت تتطلع إلى التداول، فربما تكون قد سمعت عن شركات الدعم. ولكن ما هي بالضبط، وكيف تعمل؟ انظر، سواء كنت متداولاً خبيراً أو مبتدئاً، فإن فهم الشركات الممولة يمكن أن يغير قواعد اللعبة في رحلة التداول الخاصة بك. لذلك في الدقيقتين القادمتين، سنتعمق في الدقائق القليلة القادمة في أساسيات الشركات الممولة، وكيفية عملها، ولماذا قد تكون أهم جزء في التداول لم تتعلمه من قبل.

مقدمة في شركات التداول في البورصة

ما هي شركة الدعامة؟

شركات التداول المملوكة، أو شركات الملكية اختصارًا، هي شركات تمنح المتداولين رأس مال كبير للتداول به حتى يتمكن المتداولون من تحقيق المزيد من الأرباح دون المخاطرة بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. وفي مقابل رأس المال هذا، تحصل الشركات على جزء من الأرباح. يبدو الأمر وكأنه مكسب للطرفين، أليس كذلك؟ يمكنك الوصول إلى رأس مال كبير للتداول دون المخاطرة بأموالك الخاصة، وتحصل الشركة على جزء من الأرباح التي تحققها.

تاريخ شركات الدعامة وتطورها

تداول الدعائم موجود منذ عقود. وقد هيمنت عليها في الأصل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت الفرص متاحة أكثر للمتداول العادي. فتحت الإنترنت فائق السرعة، ومنصات التداول المتقدمة، والتداول الخوارزمي الأبواب أمام شركات التداول الخاصة المستقلة التي تمول المتداولين أمثالك للظهور.

كيف تعمل شركة دعائية

إذن، كيف تعمل الشركات الممولة في الواقع؟ في الأساس، تجني الشركات الممولة الأموال من خلال مشاركة الأرباح مع المتداولين. فيما يلي تفصيل بسيط: تمنحك الشركة رأس المال، وتتداول أنت باستخدام رأس المال، وأي أرباح تحققها يتم تقسيمها بينك وبين الشركة. يمكن أن يختلف تقسيم الأرباح حسب الشركة، ولكن ليس من غير المألوف أن يحتفظ المتداولون بنسبة تتراوح بين 70% إلى 90% من أرباحهم. إنها شراكة تضع مصالح كلا الطرفين في حالة منفعة متبادلة - فكلما كان أداؤك أفضل، استفاد الجميع.

نموذج تداول الدعامة

يدور النموذج أو الفكرة الكاملة لتداول الملاك حول منح المتداولين الموهوبين إمكانية الوصول إلى رأس المال. الأمر كله يتعلق بالأداء. على عكس صناديق التحوط التقليدية حيث تتم إدارة أموال المستثمرين، تستخدم الشركات الممولة أموالها الخاصة، مما يجعلها أكثر عدوانية وتحملاً للمخاطر. تقدم الشركات أنواعًا وأحجامًا مختلفة من الحسابات، ولكل منها قواعدها الخاصة ومستويات تمويلها وتقسيم الأرباح. عادةً ما يكون لدى الشركات عملية تقييم يجب على المتداولين اجتيازها في البداية. ثم بعد أن يجتازوا هذه العملية، يتم تمويلهم ويمكنهم البدء في التداول برأس المال الحقيقي.

عملية التقييم والتمويل

والآن، بالطبع، لن تقوم الشركة الممولة بتسليم رأس المال دون بذل العناية الواجبة. عادةً ما تكون هناك عملية تقييم يجب أن يمر بها المتداولون. قد يتضمن ذلك محاكاة تحديات التداول، وأهداف الربح، وقواعد إدارة المخاطر. فكر في الأمر على أنه اختبار - تريد الشركة أن ترى ما إذا كان لديك ما يلزم قبل أن تمنحك الفرصة. على سبيل المثال، تستخدم بعض الشركات عملية تقييم من خطوتين حيث تحتاج إلى تحقيق هدفين محددين للربح دون الوصول إلى حدود التراجع. الأمر كله يتعلق بإظهار قدرتك على إدارة المخاطر وتحقيق مكاسب ثابتة.

الملامح الرئيسية لشركات الدعامة

لكل شركة من شركات السندات ميزاتها أو نقاط البيع الفريدة الخاصة بها. ومع ذلك، هناك بعض القواسم المشتركة التي يجب على المتداولين البحث عنها:

أنواع الحسابات وخيارات التمويل

عادةً ما تُقدم شركات السمسرة مجموعة متنوعة من أنواع الحسابات لتلبية احتياجات مختلف أنماط التداول ومستويات الخبرة. هناك حسابات التقييم التي تتطلب من المتداولين إثبات أنفسهم من خلال مراحل متعددة، بالإضافة إلى خيارات التمويل الفوري للمحترفين المتمرسين والتي عادةً ما تكون أكثر تكلفة. لتبسيط الأمر، هناك خيارات لكل أنواع المتداولين تقريبًا. في الواقع، تقدم بعض الشركات خططًا للتوسع حيث يمكن للمتداولين الذين أثبتوا جدارتهم الوصول تدريجيًا إلى مبالغ أكبر من رأس المال كلما حققوا مراحل أداء محددة. وهذا يعني أنه يمكنك أن تبدأ بمبلغ 50,000 دولار فقط، وبمرور الوقت، يمكنك أن تصل إلى 500,000 دولار عندما تثبت جدارتك.

تقسيم الأرباح والمدفوعات

تقاسم الأرباح هو الميزة الرئيسية للتداول على الأسهم المملوكة. تقدم الشركات المختلفة تقسيمات مختلفة، وهو عامل حاسم عند اختيار الشركة. فبعض الشركات تسمح للمتداولين بالاحتفاظ بما يصل إلى 90% من أرباحهم، في حين أن البعض الآخر قد يقدم حصة أصغر ولكن مع مزايا إضافية مثل الدفعات الفورية أو عدم وجود رسوم تقييم. إن فهم هيكل المدفوعات أمر أساسي - ففي النهاية، أنت تريد أن تتأكد من أن أرباحك التي كسبتها بشق الأنفس لن تتورط في المصطلحات القانونية أو الشروط التعاقدية. 

منصات وأدوات التداول

تقدم شركة الدعم الجيدة منصات وأدوات تداول عملية وحديثة وعصرية. بعض المنصات الأكثر شيوعًا هي ميتاتريدر 4 (MT4) وميتاتريدر 5 (MT5)، والمعروفتان بأدوات الرسوم البيانية المتقدمة، وسهولة الاستخدام، والمستشارين الخبراء الآليين، وغيرها من الميزات. قد توفر بعض الشركات أيضًا برامج إضافية أو موجزات بيانات أو حتى روبوتات تداول لمنحك هذه الميزة الإضافية. خلاصة القول؟ كلما كانت الأدوات أفضل، كلما كنت أكثر استعدادًا للتعامل مع الأسواق.

أنواع شركات تداول الأسهم

ومع ذلك، لا تتساوى جميع شركات الدعم. اعتمادًا على الأصول التي ترغب في تداولها، قد تكون الشركات المختلفة أفضل بالنسبة لك. إليك تفصيل سريع:

شركات عروض الفوركس

تتخصص شركات دعم الفوركس في تداول العملات. فهي تقدم أنواعاً مختلفة من الحسابات وعادةً ما يكون لديها قواعد محددة مصممة خصيصاً لسوق الفوركس. هذه الشركات رائعة إذا كنت متداول فوركس. إن طبيعة سوق الفوركس التي تعمل على مدار 24 ساعة والسيولة العالية تجعلها خيارًا شائعًا للتداول المملوك.

الشركات متعددة الأصول

إذا كنت تُفضل التداول عبر فئات أصول متعددة - مثل الأسهم أو المؤشرات أو السلع أو حتى العملات الرقمية - فقد تكون شركات دعم الأصول المتعددة هي السبيل الأمثل لك. فهي تُقدم مجموعة واسعة من أدوات التداول، مما يسمح لك كمتداول باختيار أدوات واستراتيجيات مختلفة بناءً على ما تُحقق أفضل أداء به. 

معايير اختيار شركة الدعامة المناسبة

قد يبدو اختيار شركة الدعم المناسبة مهمة شاقة. فمع وجود العديد من الخيارات، من أين تبدأ؟ إليك بعض العوامل الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار:

الامتثال التنظيمي والسمعة

سمعة الشركة هي كل شيء. ابحث عن الشركات التي تتسم بالشفافية والرقابة ولديها تقييمات جيدة من المتداولين. يمكن أن يمنحك التحقق من منصات مثل Trustpilot أو صفحة المراجعات الخاصة بنا هنا على propfirmmatch.com فكرة عن كيفية عمل الشركة. هل تدفع في الوقت المحدد؟ هل فريق الدعم متعاون؟ الإشارات الحمراء مثل ضعف التواصل أو الوعود غير الواقعية يجب أن تجعلك تفكر مرتين.

سياسات إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في التداول، وعادةً ما يكون لدى الشركات الممولة قواعد صارمة لحماية رأس مالها. قد يشمل ذلك حدود الخسارة اليومية، أو الحد الأقصى للتراجع، أو القيود المفروضة على التداول أثناء الأحداث الإخبارية ذات التأثير الكبير. تحتاج إلى فهم هذه السياسات للتأكد من تجنب الأخطاء المكلفة ومواءمة تداولك مع توقعات الشركة.

الدعم والموارد التعليمية

تبذل بعض الشركات جهداً إضافياً وتقدم موارد تعليمية أو برامج تدريبية أو حتى إرشاداً فردياً. هذا الأمر يُغيّر قواعد اللعبة ويمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة، خاصةً إذا كنت لا تزال تتعلم التداول. لا تقدم لك أفضل الشركات المال للتداول فحسب؛ بل تستثمر في نجاحك من خلال توفير الأدوات والمعرفة التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

إيجابيات وسلبيات الانضمام إلى شركة دعائية

مثل أي شيء في الحياة، يأتي التداول على الدعامة بإيجابياته وسلبياته. دعنا نفصلها:

المزايا

• الوصول إلى رأس المال: واحدة من أكبر عوامل الجذب لشركات الدعم هي القدر الهائل من رأس المال الذي يمكنك الوصول إليه لمضاعفة أرباحك مع الحفاظ على انخفاض المخاطر. 
• تقليل المخاطر المالية: نظرًا لأنك تتداول بأموال الشركة، فإن مخاطرك المالية الشخصية تقل بشكل كبير. وهذا يمكن أن يزيل الكثير من الضغط ويسمح لك بالتركيز على تنفيذ استراتيجيتك.
• بيئة احترافية: غالبًا ما توفر شركات السمسرة بيئة تداول احترافية، مزودة بمنصات متقدمة، وموجزات بيانات، ومجتمع داعم.

العيوب

• الضغط العالي: يمكن أن يكون التداول بأموال شخص آخر مرهقًا، خاصةً عندما تكون هناك قواعد صارمة وأهداف أداء صارمة يجب تحقيقها.
• مرونة محدودة: تضع بعض الشركات قيودًا على بعض أساليب التداول. وقد يؤثر ذلك على طريقة تداولك ونهجك الشخصي. لهذا السبب يجب عليك التحقق من سياسات الشركة قبل الالتزام. 

أفضل شركات تداول الدعارة في عام 2024

دعنا نلقي نظرة على بعض من أفضل شركات الدعم في عام 2024:

التداول الممول بلس

مع تقييم Trustpilot الذي حصل على 4.9، فإن Funded Trading Plus هي المفضلة لدى المتداولين. فهي تقدم عملية تقييم من خطوتين، وتقسيمات أرباح سخية، وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول.

بلو جارديان

يقع مقر شركة Blue Guardian في الإمارات العربية المتحدة، وسرعان ما اكتسبت سمعة قوية وحصلت على تقييم 4.8 من Trustpilot. وهي تقدم تقسيمات أرباح تنافسية، ودعمًا قويًا، ومجموعة متنوعة من أنواع الحسابات، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين من جميع المستويات.

ال 5٪

تعمل شركة The 5% من إسرائيل. وهم يقدمون تقسيم الأرباح بنسبة 80% على خطة الحساب المكونة من خطوتين بقيمة 100 ألف دولار. وهم يدعمون التداول في الفوركس، والمعادن، والمؤشرات، والعملات الرقمية، والسلع، لذلك سيكون لديك الكثير من الخيارات لاستكشافها. 

نقاط التمويل

شركة أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة هي شركة Funding Pips. وهي تتباهى بتقسيم الأرباح بنسبة 80% ودفعات سريعة في غضون 5 أيام. وهي تدعم التداول على MT5 وتوفر إمكانية الوصول إلى الفوركس والعملات المشفرة والمؤشرات والمعادن والطاقات - وهي مثالية لأولئك الذين يحبون التنوع في التداول.

استراتيجيات النجاح في تداول الدعائم

لا يمكننا أن نقدم لك استراتيجية للتداول، ولكن إليك بعض الإرشادات العامة للنجاح في مسيرتك المهنية في تداول الملاك.

المواءمة مع قواعد الشركة وإرشاداتها

لكل شركة مجموعة من القواعد الخاصة بها، وفهمها هو مفتاح نجاحك. قد يكون لدى بعضها حدود أعلى أو أقل للخسارة اليومية والتي قد تؤدي إلى كارثة إذا لم تقرأها بشكل صحيح. قد يسمح البعض الآن بالتداول على الأخبار. مثل هذه القواعد قد تجبرك على عدم الحصول على تعويضات تستحقها، لذا انتبه لقواعد الشركة وتأكد من قراءتها جيدًا. 

تطوير استراتيجية تداول قوية

إن وجود استراتيجية تداول قوية أمر بالغ الأهمية. سواء كنت من المتداولين الذين يتداولون في السكالبينج أو التداول المتأرجح أو التداول الخوارزمي، تأكد من أن استراتيجيتك تتماشى مع إرشادات الشركة.

الالتزام بمبادئ إدارة المخاطر

إدارة المخاطر ليست مجرد كلمة طنانة؛ بل هي شبكة الأمان الخاصة بك. أنت بحاجة إلى تحديد الحجم المناسب لصفقاتك، وتحديد وقف الخسائر، وتجنب المبالغة في التداول. يمكن أن يؤدي تكوين عادات سيئة تتكون من هذه الأمور إلى تدميرك. لهذا السبب فإن بناء عادات جيدة حول هذه الموضوعات أمر ضروري لنجاحك في التداول. 

الاستفادة من الموارد التعليمية

كما ذكرنا من قبل، تقدم العديد من شركات الدعم الكبرى موارد تعليمية. فبعضها يقدم ندوات عبر الإنترنت بالإضافة إلى جلسات تدريب فردية. حتى أن شركة Topstep تقدم برنامج "TopstepTV" الذي يشبه البرنامج الإخباري للمتداولين والذي يمكن أن يساعد بقدر كبير. لا تقلل من قيمة التعلم المستمر. فالبقاء على اطلاع دائم على اتجاهات السوق، وصقل استراتيجيتك، والتعلم من المتداولين ذوي الخبرة يمكن أن يمنحك ميزة كبيرة.

استنتاج

تُعد شركات الدعم أداة قوية للمتداولين. فهي تسمح للمتداولين بالوصول إلى رأس مال كبير وكسب أرباح هائلة مع تقليل المخاطر التي يخلقونها لأنفسهم. يمكن للشركات أن تسمح لهم بالتداول على مجموعة واسعة من الأصول. في حين أن الطريق إلى أن تصبح متداولًا مملوكًا ناجحًا لا يخلو من التحديات، فإن المكافآت المحتملة تجعلها خيارًا مقنعًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى الارتقاء بمهاراتهم إلى المستوى التالي. من خلال اختيار الشركة المناسبة، والتوافق مع قواعدها، وتطبيق مبادئ تداول قوية، يمكنك تحويل الفرصة إلى مشروع مربح.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي الشركة الممولة؟ الشركة الممولة هي شركة تزود المتداولين برأس المال للتداول في الأسواق المالية، وتتقاسم الأرباح المحققة من الصفقات الناجحة.

2. كيف تجني الشركات الممولة الأموال؟ تجني الشركات الممولة الأموال من خلال الحصول على جزء من الأرباح التي يحققها المتداولون الذين يستخدمون رأس مال الشركة.

3. ما هو تقسيم الأرباح؟ تجزئة الأرباح هي النسبة المئوية للأرباح التي يحتفظ بها المتداول، بينما يذهب الباقي إلى الشركة الممولة.

4. هل شركات الدعم خاضعة للتنظيم؟ يختلف التنظيم حسب الشركة والموقع. من المهم التحقق من الوضع التنظيمي لكل شركة قبل التسجيل.

5. ما هي الأصول التي يمكنني تداولها مع شركة التداول الممولة؟ اعتمادًا على الشركة، يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الرقمية.

6. كيف يمكنني الحصول على تمويل من شركة ممولة؟ تطلب معظم الشركات الممولة من المتداولين اجتياز عملية تقييم لإثبات مهاراتهم في التداول قبل تقديم التمويل.

7. ما هو التراجع في تداول الملكية؟ يشير مصطلح "التراجع" إلى الانخفاض من ذروة رصيد المتداول إلى أدنى نقطة قبل الوصول إلى قمة جديدة. عادة ما تضع الشركات حدودًا للتحكم في المخاطر.

8. هل يمكن للمبتدئين الانضمام إلى الشركات الممولة؟ على الرغم من أن العديد من الشركات ترحب بالمبتدئين، إلا أنه من الضروري أن يفهم المتداولون الجدد قواعد الشركة ومتطلباتها جيدًا لتجنب المزالق.