مع ازدياد تقدم الذكاء الاصطناعي يوميا ، كيف من المفترض أن يتنافس المتداولون اليوميون؟
عندما تكون الذكاء الاصطناعي النماذج أذكى 1000 مرة من أي إنسان ، فقد يبدو من المستحيل التنافس معها.
شهد دور الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي ارتفاعا حادا خلال الشهرين الماضيين. مع اكتساب الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و ClaudeInstant العديد من القدرات الجديدة ، فإن تطبيقاتها لا حصر لها.
إذن ماذا يعني هذا التداول الخوارزمي الذي أحدث ثورة حديثا والمدعوم من الذكاء الاصطناعي للمتداولين؟ هل سيظل من الممكن الاستفادة من الأسواق أم أن المتداولين المتفرغين سيصبحون قديمين؟
هذا هو السؤال الذي سيجيب عليه فريقنا في Prop Firm Match الذي عمل مع 50+ شركة ملكية لك الآن.
لذلك دون مزيد من اللغط ...
دعنا ندخل فيه: (روابط للتمرير إلى جزء من الموقع)
- ما هو التداول الخوارزمي
- ماذا يعني ذلك بالنسبة لكبعض النص
- كيفية الربح من الخوارزميات
- ما هي العيوببعض النص
- اخطاء
- التطوير والخبرة
- تكاليف
- هل يجب أن تقلقك الخوارزميات؟
- الأسئلة الشائعة
ما هو التداول الخوارزمي
حسنا ، الأمر بسيط للغاية.
تأخذ أجهزة الكمبيوتر ملايين القطع من بيانات السوق وتحللها بحثا عن أنماط قابلة للتكرار في حركة السعر والحجم والمقاييس الأخرى.
بمجرد تحليل هذه الأنماط ، يبدأون في العثور على اتجاهات مشتركة باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي للعثور على الإعدادات التي لديها احتمالية كبيرة بشكل متكرر لتوفير صفقات مربحة.
وبما أن هذه الحواسيب تعمل الآن ب الذكاء الاصطناعي ، فيمكنها القيام بذلك في غضون ثوان. يمكن تحديد الإستراتيجية التي قد يقضي المتداول العادي شهورا في تحليلها وإتقانها وشحذها إلى الكمال في غضون دقائق. يكاد يكون غير عادل.
يتيح التحليل السريع لأجهزة الكمبيوتر إنشاء خوارزميات أو مجموعة من قواعد التداول التي تنفذها للتنبؤ بالأسواق بدقة عالية للغاية قبل أن تتاح لأي شخص آخر فرصة للحاق بما يحدث.
لا توجد عواطف أو حدس. إنه تداول ميكانيكي. بمجرد استيفاء المعلمة ، سيتم تنفيذ الصفقة بغض النظر عن العوامل الأخرى الموجودة.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟
غالبا ما يؤدي التداول الخوارزمي إلى وقوع المتداولين في مراكز غير مواتية.
على سبيل المثال ، يمكن استخدام المتداول كسيولة. قد يدخلون في اختراق في أي من اتجاهي هيكل السوق ، متوقعين استمرار السعر. لسوء الحظ ، يمكن للخوارزميات التي تستخدمها المؤسسات الكبيرة التلاعب بالأسواق لإنشاء اختراقات مزيفة.
عادة ما تؤدي هذه الاختراقات المزيفة إلى محاصرة المتداولين في حالة تراجع من إدخال في أعلى أو أسفل هيكل السوق.
هذا يمكن أن يكون ضارا لمحفظة أي متداول.
لكن الأمر ليس كله كئيبا وكئيبا ، لأن هناك طريقة يمكنك من خلالها استخدام هذه الخوارزميات للاستفادة من السوق. ولا ، لا أقصد إنشاء أو استخدام الخاصة بك.
كيفية الاستفادة من الخوارزميات
من خلال معرفة المزيد حول كيفية عمل الخوارزميات وكيف تستخدمها المؤسسات التي لديها كميات كبيرة من رأس المال للتلاعب بالأسواق ، يمكنك دمج هذه المعرفة في تداولك لتحقيق أرباح ضخمة.
على سبيل المثال ، يمكنك تحديد أنه عند استيفاء شروط معينة في السوق ، تقوم المؤسسات عادة بالتلاعب بالسوق. يمكنك استخدام هذه الرؤية للانضمام إليهم في التجارة.
إذا توقعت أنهم سوف يزيفون السوق في اتجاه واحد ، ثم المضي قدما في عكس السوق في الاتجاه الآخر ، يمكنك تجنب الاختراق المزيف تماما وبدلا من ذلك المشاركة في الانعكاس الناجم عن الخوارزميات داخل المؤسسات.
أنت في الأساس تتراجع عن التلاعب بالسوق الذي تخلقه المؤسسات وخوارزمياتها.
إذا تم القيام به بشكل صحيح ، يمكنك جعل هذه الرؤية جزءا ملموسا من استراتيجية التداول الخاصة بك والاستفادة منها باستمرار نظرا لأن لديك إدارة مخاطر مناسبة.
ما هي العيوب؟
إذا كنت تسأل نفسك ... "لماذا لا أنضم إلى متعة التداول الخوارزمي" ، دعنا نقدم لك بعض الأخبار غير الرائعة.
ليس كل شيء أشعة الشمس وأقواس قزح عندما يتعلق الأمر بالخوارزميات.
لديهم عدد غير قليل من المشاكل الصارخة للتعامل معها ، خاصة بالنسبة للمتداول العادي.
إليك القليل منها:
- اخطاء
- تطور
- تكاليف
اخطاء
الخوارزميات عرضة للغاية لارتكاب الأخطاء. على سبيل المثال ، قد تكون هناك أخطاء برمجية مثل أخطاء في الخوارزمية نفسها.
يمكن أن تؤدي أخطاء الأجهزة إلى المزيد من المشكلات ، مثل الأجزاء المعيبة أو المفرطة الاستخدام. هذا بالإضافة إلى بيانات السوق الخاطئة في بعض الأحيان أو الارتفاعات المفاجئة في الأسعار تضيف إليها فقط.
بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تتمكن الخوارزميات من مراعاة بعض العوامل الحاسمة عندما يتعلق الأمر بالتداول مثل معنويات السوق والتحليل الذاتي وقرارات الأخبار السريعة.
هذه العوامل تخلق وصفة لكارثة إذا لم تتم إدارتها بعناية شديدة.
التطوير والخبرة
إذا كنت تحاول إنشاء خوارزمية أو حتى تشغيل خوارزمية موجودة مسبقا ، فهذه ليست عملية سهلة.
يمكن أن يستغرق تطوير خوارزمية شهورا للمبتدئين عندما يكون لديهم خبرة محدودة في هذا المجال. تتمتع الفرق التي تقف وراء خوارزميات المؤسسات الكبرى بسنوات من الخبرة في العالم الحقيقي ناهيك عن رواتبها المرتفعة للغاية.
ليس من السهل إنشاء خوارزمية مربحة باستمرار من خلال مراعاة كل مقياس سوق واحد لضمان عدم ارتكاب أي أخطاء تقريبا.
تكاليف
لنفترض أنك قررت الانخراط في التداول الخوارزمي.
فقط تكاليف الإعداد والتشغيل يمكن أن تكون مرتفعة للغاية. عادة ، تكلف الخوارزميات نفسها (على افتراض أنك لا تبني خوارزميات خاصة بك) مئات الآلاف من الدولارات للشراء.
علاوة على ذلك ، يمكن أن تكلف أجهزة الكمبيوتر المطلوبة لتشغيله بالإضافة إلى البرامج اللازمة لتشغيل الخوارزميات مئات الدولارات شهريا.
هل يجب أن تقلقك الخوارزميات؟
في معظم الحالات ، لا يوجد سبب للقلق.
تجعل اللوائح التي وضعتها الحكومات والأسواق من الصعب للغاية على الخوارزميات تولي التداول بشكل واقعي.
عند النظر في عوامل مثل معنويات السوق والأخبار والحدس ، لا يوجد عالم يمكن فيه للخوارزمية التغلب باستمرار على المتداولين.
هناك دائما طريقة لكل من المتداولين والخوارزميات للتكيف مع بعضهم البعض داخل الأسواق وإيجاد طريقة لاستغلال الآخر.
بدلا من الخوف من الخوارزميات ، حاول إيجاد طرق للاستفادة من الموقف وشاهد كيف يمكن أن تلعب في استراتيجيتك.
الأسئلة الشائعة حول التداول الخوارزمي في شركات الملكية
هل شركات التداول الخاصة هي نفسها صناديق التحوط؟
لا ، تتداول شركات التداول الخاصة برؤوس أموالها ، بينما تدير صناديق التحوط الأموال عادة نيابة عن العملاء.
هل يمكن للمتداولين الأفراد المشاركة في التداول الخوارزمي؟
نعم ، يمكن للمتداولين الأفراد تطوير ونشر استراتيجيات التداول الخوارزمية الخاصة بهم باستخدام المنصات وأدوات البرامج عبر الإنترنت.
كيف تقوم شركات الملكية بتوظيف المتداولين الخوارزميين؟
غالبا ما تقوم شركات التداول الخاصة بتوظيف المتداولين الخوارزميين من خلال التدريب الداخلي والشراكات الجامعية وإعلانات الوظائف عبر الإنترنت.
هل هناك مخاطر مرتبطة بالتداول الخوارزمي؟
نعم ، ينطوي التداول الخوارزمي على مخاطر ، بما في ذلك فشل التكنولوجيا وتقلبات السوق وقضايا الامتثال التنظيمي.
ما هو الفرق بين التداول الخوارزمي والتداول عالي التردد؟
يشير التداول الخوارزمي إلى أي استراتيجية تداول تعتمد على الخوارزميات ، بينما يتضمن التداول عالي التردد على وجه التحديد تنفيذ عدد كبير من الصفقات بسرعات عالية.
هل تريد معرفة المزيد عن الأسواق؟
نعتقد أن هذه سوف تهمك ...
- دور التداول المحاكي: الفوائد والعيوب
- 12 جانبا يجب مراعاتها عند اختيار شركة تداول الملكية
- دليل المبتدئين لتداول الملكية: كل ما تحتاج إلى معرفته
