تعريف روبوتات الذكاء الاصطناعي للتداول

الأسواق المالية ، كما نعرفها ، في خضم تحول كبير ، كل ذلك بفضل صعود الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي). تخيل وجود روبوت تداول يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي يراقب الأسواق دائما ويحلل الاتجاهات ويطور أنظمة تداول آلية بنسبة 100٪. هذه هي القوة التي سنتعامل معها في المستقبل القصير.

‍

تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه خيالي في عالم المال. لقد أصبح العمود الفقري لكيفية عمل الأشياء. مع تحسن التكنولوجيا وأصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر تقدما في تحليلاتها التنبؤية للأسواق المالية. تلعب الذكاء الاصطناعي الروبوتات دورا أكبر في تشكيل السوق وتوجيه قرارات الاستثمار. إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، فإنها يمكن أن تعطي المتداولين ميزة خطيرة.

‍

الغرض من المقال

لذا ، إذا كنت مهتما بروبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن تؤثر على استراتيجيتك الاستثمارية ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في هذه المقالة ، سنتعمق في عالم الذكاء الاصطناعي الروبوتات ، ونستكشف تاريخها وأنواعها المختلفة ومزاياها وتحدياتها وما يخبئه المستقبل. سنلقي نظرة على بعض الأمثلة الواقعية لكيفية استخدام هذه الروبوتات لغزو الأسواق.

‍

تطور الذكاء الاصطناعي في التداول

كانت رحلة الذكاء الاصطناعي في التداول رحلة رائعة ، مع الابتكار والتحسين المستمر على طول الطريق. قامت شركات مثل OpenAI و Microsoft و Google و Anthropic بطرح نماذج اللغة الكبيرة أو LLMs لفترة قصيرة.

‍

لمحة تاريخية عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في التداول

بدأت المحاولات الأولى لاستخدام نماذج التداول الكمي ، والمعروفة باسم التطورات المبكرة الذكاء الاصطناعي ، للتداول ، في ثمانينيات القرن العشرين مع أنظمة الخبراء القائمة على القواعد. المشكلة في هذه الأنظمة المبكرة هي أنها كانت جامدة للغاية ولم تكن قادرة على التكيف مع الأسواق. إنهم ببساطة يفتقرون إلى التعلم العميق في استراتيجيات التداول المطلوبة للنجاح التنافسي. ثم جاء تسعينيات القرن العشرين وصعود خوارزميات التعلم الآلي ، والتي مهدت الطريق لروبوتات تداول أكثر ذكاء وأكثر قدرة على التكيف.

‍

التقدم التكنولوجي الذي يتيح روبوتات التداول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

كانت التكنولوجيا هي القوة الدافعة وراء تطوير روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي. جعلت أجهزة الكمبيوتر الأسرع وتحليلات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية من الممكن معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وتدريب خوارزميات التعلم الآلي المعقدة بدقة لا تصدق. لقد أعطيت أنظمة التداول الآلي القدرة على إجراء تحليل المشاعر في التداول ، وحتى تطوير الشبكات العصبية للتداول تماما مثل الدماغ البشري. بشكل أساسي ، هذا يعني الذكاء الاصطناعي الروبوتات يمكنها الآن تحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات التداول بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.

‍

صعود التداول الخوارزمي وتقاطعه مع الذكاء الاصطناعي

التداول الخوارزمي هو القطاع الساخن الجديد في السوق. إنه المكان الذي تعمل فيه القواعد المحددة مسبقا على أتمتة قرارات التداول. إنه في الأساس نموذج تداول كمي ، يحلل الأرقام ولكن ينفذها بدقة متناهية ، وهو أمر لا يستطيع البشر فعله ببساطة. وخمن ماذا؟ الذكاء الاصطناعي يجعله أفضل! من خلال توفير التعلم المعزز لروبوتات التداول ، يمكن لروبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التعلم والتطور بناء على ظروف السوق الحية. تساعد الذكاء الاصطناعي المتداولين على تطوير استراتيجيات تداول أكثر كفاءة وربحية.

‍

 أنواع روبوتات الذكاء الاصطناعي للتداول

عندما يتعلق الأمر بالتنوع ، فإن روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ليست غريبة. هناك العديد من روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ولكل منها أسلوبها وقدراتها الخاصة. فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعا:

• الروبوتات التي تتبع الاتجاه: هذه الروبوتات تشبه راكبي الأمواج الخبراء ، الذين يركبون موجات اتجاهات السوق. يستخدمون التحليلات التنبؤية للأسواق المالية ويقومون بتحليل بيانات السوق مع الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات والاستفادة منها ، سواء كان السوق يرتفع أو ينخفض.
• روبوتات المراجحة: تستفيد هذه الروبوتات من أوجه القصور الدقيقة داخل السوق. يجدون ويستغلون فروق الأسعار بين الأسواق أو الأصول المختلفة لتحقيق ربح. إنه مثل الشراء بسعر منخفض في مكان ما والبيع بسعر مرتفع في مكان آخر ، كل ذلك يتم تلقائيا وعلى الفور تقريبا.
• يعني روبوتات الارتداد: تدور هذه الروبوتات حول التوازن. إنهم يعتقدون أن الأسعار تعود دائما إلى متوسط قيمها بمرور الوقت ، ويستخدمون هذا المبدأ لتحديد فرص التداول. إنه مثل معرفة متى يكون الأصل "معروضا للبيع" وشرائه قبل أن يعود إلى سعره الطبيعي.
• روبوتات التداول عالي التردد (HFT): تستخدم هذه الروبوتات خوارزميات التداول عالية التردد (HFT) لتنفيذ عدد هائل من الصفقات بسرعة البرق. لتكرار ما يفعلونه يكاد يكون من المستحيل بالنسبة للإنسان. إنهم يستفيدون من أصغر تقلبات الأسعار التي قد يفوتها المتداولون البشريون.
• الروبوتات المستندة إلى الأخبار: عادة ما تكون هذه الروبوتات هي الأكثر خطورة. هم الأحدث في المشهد ويمكنهم استخدام التكنولوجيا مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتداول. يمكنهم بشكل أساسي تحليل نبرة الصوت والكلمات المنطوقة والعديد من الخصائص الأخرى للكلام البشري. يستخدمون هذا لإنشاء تحليل المشاعر في التداول وتحديد المشاعر الحقيقية التي تقودهم إلى السوق. إنهم يحللون باستمرار معنويات الأخبار والأحداث للتنبؤ بكيفية تفاعل السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

‍

 مزايا روبوتات الذكاء الاصطناعي في التداول

إذن ، لماذا أصبحت الذكاء الاصطناعي الروبوتات شائعة جدا بين المتداولين؟ حسنا ، إنها توفر مجموعة من المزايا مقارنة بالتداول اليدوي التقليدي:

• السرعة والكفاءة: يمكن للروبوتات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع بكثير من أي متداول بشري ، مما يسمح لها بالاستفادة من الفرص في السوق التي يمكن أن يفوتها الإنسان بسهولة مع زيادة العوائد.
• التداول بلا عاطفة: على عكس البشر ، لا تتأثر الذكاء الاصطناعي الروبوتات بمشاعر مثل الخوف أو الجشع. يستخدمون حلول إدارة المخاطر الذكاء الاصطناعي للبقاء منضبطين واتخاذ قرارات تداول متسقة بغض النظر عما يحدث.
• 24/7 المراقبة: الذكاء الاصطناعي الروبوتات لا تنام أبدا. يمكنهم مراقبة الأسواق 24/7 ، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة تداول ، حتى عندما تكون نائما أو بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنهم ببساطة إجراء توليد إشارات التداول باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإعلامك بالضبط عند شراء أو بيع أحد الأصول. يمكنهم أيضا حذف الضرورة تماما وتنفيذ الصفقات بنسبة 100٪ بشكل مستقل أيضا.
• الاختبار الرجعي والتحسين: باستخدام روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ، يمكنك اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية وتحسينها للحصول على أداء أفضل قبل المخاطرة بأموال حقيقية. إمكانيات خوارزميات التعلم الآلي لا حصر لها حقا ، خاصة بمجرد إعطاء الكثير من البيانات التاريخية!
• تنويع: يمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي التوفيق بين استراتيجيات تداول متعددة وفئات أصول في وقت واحد ، مما يسمح لك بتنويع محفظتك وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. عندما لا تتمكن من إدارة المخاطر بشكل صحيح ، يمكنك اللجوء إلى هذه الروبوتات لإدارة المخاطر الذكاء الاصطناعي الحلول التي ستتفوق عليك في كل حالة تقريبا.

‍

التحديات والاعتبارات

في حين أن روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تبدو مذهلة جدا ، فمن المهم أن تتذكر أنه لا تزال هناك تحديات واعتبارات يجب القيام بها قبل استخدامها:

• التعقيد التقني: يتطلب بناء واستخدام روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي بعض المعرفة الفنية الجادة. تحتاج إلى فهم خوارزميات التعلم الآلي والترميز وكيفية تفسير البيانات.
• تقلبات السوق: لا تتبع الأسواق دائما خطاها ، لذا حتى أذكى روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكافح مع تقلبات غير مسبوقة. هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتداولين عديمي الخبرة.
• تبعية البيانات: الذكاء الاصطناعي الروبوتات جيدة فقط مثل البيانات التي تم تدريبها عليها. إذا كانت البيانات غير دقيقة أو غير كاملة ، فسيتأثر أداء الروبوت.
• الإفراط في التجهيز: يمكن أن تركز الذكاء الاصطناعي الروبوتات في بعض الأحيان بشكل كبير على البيانات السابقة ، مما يؤدي إلى ضعف الأداء في ظروف السوق في الوقت الفعلي. يمكن أن تكون شبكاتهم العصبية للتداول قديمة بسبب هذا.
• المخاوف التنظيمية: أثار الاستخدام المتزايد الذكاء الاصطناعي في التداول مخاوف بشأن التلاعب بالسوق والعدالة. هناك حجج من كلا الجانبين تناقش لوائح استخدام الذكاء الاصطناعي.

‍

دراسات الحالة والأمثلة

يعد سماع كل هذه الإحصائيات أمرا رائعا ، ولكن إليك بعض الأمثلة الواقعية:

Renaissance Technologies: يعد صندوق التحوط الكمي هذا مثالا رائعا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأرباح. يستخدمون خوارزميات الذكاء الاصطناعي معقدة لتحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

Virtu Financial: تعتمد هذه الشركة التجارية بشكل كبير على الروبوتات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ خوارزميات التداول عالية التردد (HFT). تستفيد معظم تداولاتهم من تحركات الأسعار الصغيرة وعدم كفاءة السوق.

أفكار التداول: تقدم هذه المنصة العديد من الأدوات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك إشارات التداول وتحليل السوق ، لمساعدة المستثمرين الأفراد على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

‍

الاتجاهات والتنبؤات المستقبلية

يبدو مستقبل الذكاء الاصطناعي في التداول مشرقا. لا يزال هناك مجال كبير للابتكار والتحسين لدرجة أنه من الحكمة افتراض أننا نخدش السطح فقط. فيما يلي بعض الأمثلة على الأشياء التي يمكن أن نتوقعها.

• زيادة التبني: نظرا الذكاء الاصطناعي لأن التكنولوجيا أصبحت أكثر سهولة وبأسعار معقولة ، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من المتداولين ، من المؤسسات والأفراد ، يستخدمون روبوتات التداول التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي للتداول.
• التخصيص المحسن: يمكن أن تتكيف الذكاء الاصطناعي الروبوتات أيضا مع أساليب التداول الفريدة وتفضيلات كل متداول. يمكن أن يشمل ذلك تحمل المخاطر أو عدوانية الصفقات.
• أناntegration مع التقنيات الأخرى: يمكن أن تبدأ روبوتات الذكاء الاصطناعي في الاندماج مع التقنيات الأخرى ، مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتحليل المشاعر ، لاكتساب رؤى أعمق لديناميكيات السوق.
• التركيز على إدارة المخاطر: يمكن الذكاء الاصطناعي أيضا أن تلعب دورا هائلا في تطوير حلول متقدمة لإدارة المخاطر. هذا مهم للغاية لأن حلول الذكاء الاصطناعي إدارة المخاطر يمكن أن تساعد المتداولين على تجنب فقدان أجزاء ضخمة من محافظهم الاستثمارية.
• التنظيم والأخلاقيات: نظرا لأن الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر شيوعا في التداول ، يمكننا أن نتوقع المزيد من التركيز على اللوائح والاعتبارات الأخلاقية للتأكد من بقاء الأسواق عادلة وشفافة.

‍

دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأسئلة الشائعة حول تداول الملكية

• كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على التداول والاستثمار؟
  • تجعل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الاستثمار أكثر سهولة وسهولة للبدء به بالنسبة للشخص العادي الذي ليس لديه الوقت للجلوس والتعرف على الأسواق. يمكن أن يؤدي أيضا إلى خسائر فادحة إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.
• ما مدى فعالية التعلم الآلي في التداول؟
  • تعتمد فعالية التعلم الآلي في التداول على العديد من العوامل ، بما في ذلك جودة البيانات والخوارزميات واستراتيجية التداول المستخدمة. عند تنفيذه بشكل صحيح ، يمكن أن يكون التعلم الآلي مربحا للغاية ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يؤدي إلى خسائر.
• كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في التداول؟
  • يساعد الذكاء الاصطناعي في التداول بعدة طرق للعد بما في ذلك أتمتة المهام وتحليل البيانات وإعطاء رؤى قيمة والسماح للمتداولين بتطوير استراتيجيات تداول أكثر تطورا. يمكن للروبوتات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات السوق ، وإنشاء إشارات تداول ، وتنفيذ الصفقات ، وإدارة المخاطر ، كل ذلك دون تدخل بشري.
• ما هو تطبيق الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي؟
  • يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي لمساعدة الخوارزميات على التطور والتكيف مع الأسواق المتغيرة بناء على ظروف السوق وعوامل أخرى. يمكن أن يسمح للخوارزميات بأن تصبح أكثر من مجرد برنامج كمبيوتر ، ولكن نظام تداول ديناميكي دائم التغير للحصول على نتائج أفضل.